Financial OS · CFO Command
مركز التحكم المالي
غرفة قيادة للمدير المالي — سيولة، طوابير، صحة مالية، وتنبيهات حرجة. ليست لوحة المحاسبة التشغيلية.
مسار العملية المالية
25%الصحة المالية
15/100 · حرج
الفترة المفتوحة
أغسطس 2026
الموقف النقدي
715,500.00 ر.س.
نقد 110,500.00 ر.س. · بنك 605,000.00 ر.س.
تفاصيل
أرصدة البنوك
605,000.00 ر.س.
1 كشف معلّق
تفاصيل
الذمم المدينة
342,500.00 ر.س.
0% متأخرة
تفاصيل
الذمم الدائنة
403,000.00 ر.س.
تفاصيل
إيراد اليوم
0.00 ر.س.
مصروف اليوم
4,800.00 ر.س.
صافي الربح
13,200.00 ر.س.
التدفق النقدي
25,500.00 ر.س.
تنبيهات الصحة المالية
عوامل الصحة المالية
- -25ميزان المراجعةغير متوازن
- +10انضباط السنةلا مخالفات إقفال حادّة
- -5تسويات بنكية1 كشف مفتوح
- +5ذمم متأخرةضمن السيطرة
- -4قيود معلّقة1 قيد
- -8إقفال مرنقائمة تحقق غير مكتملة
سيولة
2.63
مخزون
1,933,200.00 ر.س.
أخطاء ترحيل
0
Drill-through · الربح
الإجراء التالي
مخاطر الذمم المدينة
مخاطر الذمم الدائنة
تنبيهات العمليات
- ميزان المراجعة غير متوازن
راجع القيود قبل الإقفال
- تسويات بنكية معلّقة
1 كشف
- جاهزية الإقفال منخفضة
25%