Financial OS · Intelligence
التحليل المالي المؤسسي
اتجاهات الإيراد والمصروف والربحية، توقعات السيولة والذمم، وهوامش وكفاءة التحصيل — مع drill-through كامل.
الموقف النقدي
715,500.00 ر.س.
نقد 110,500.00 ر.س. · بنك 605,000.00 ر.س.
تفاصيل
الذمم المدينة
342,500.00 ر.س.
0% متأخرة
تفاصيل
الذمم الدائنة
403,000.00 ر.س.
تفاصيل
رأس المال العامل
2,588,200.00 ر.س.
تفاصيل
قيمة المخزون المالية
1,933,200.00 ر.س.
تفاصيل
تعرض العملاء
342,500.00 ر.س.
تفاصيل
تعرض الموردين
403,000.00 ر.س.
تفاصيل
اتجاهات الإيراد / المصروف / الربحية
- 2026-05إيراد 35,000.00 ر.س.مصروف 27,600.00 ر.س.ربح 7,400.00 ر.س.
- 2026-06إيراد 42,500.00 ر.س.مصروف 32,384.00 ر.س.ربح 10,116.00 ر.س.
- 2026-07إيراد 47,500.00 ر.س.مصروف 35,328.00 ر.س.ربح 12,172.00 ر.س.
- 2026-08إيراد 50,000.00 ر.س.مصروف 36,800.00 ر.س.ربح 13,200.00 ر.س.
توقعات (3 فترات)
تدفق نقدي
- F+122,796.16 ر.س.
- F+222,340.24 ر.س.
- F+321,893.43 ر.س.
ذمم مدينة
- F+1342,500.00 ر.س.
- F+2315,100.00 ر.س.
- F+3289,892.00 ر.س.
ذمم دائنة
- F+1403,000.00 ر.س.
- F+2382,850.00 ر.س.
- F+3363,707.50 ر.س.
أداء مراكز التكلفة
- المبيعات2,640.00 ر.س.
إيراد 10,000.00 ر.س. · مصروف 7,360.00 ر.س.
- المستودع2,640.00 ر.س.
إيراد 10,000.00 ر.س. · مصروف 7,360.00 ر.س.
- الإدارة2,640.00 ر.س.
إيراد 10,000.00 ر.س. · مصروف 7,360.00 ر.س.
- مشروع مكة — تشطيب2,640.00 ر.س.
إيراد 10,000.00 ر.س. · مصروف 7,360.00 ر.س.
- المشتريات2,640.00 ر.س.
إيراد 10,000.00 ر.س. · مصروف 7,360.00 ر.س.
Drill-through · الربح
تنبيهات العمليات
- هامش التشغيل
الهامش الصافي 26.4% — راجع مراكز التكلفة الأضعف.
- ضغط الذمم
تعرض العملاء 342,500.00 ر.س..
- سيولة متوقعة
التوقع القادم 22,796.16 ر.س..